新能源汽车产业链热点有变

  • 2018年06月11日 10:55

  • 来源:上海证券报

2018年以来,市场对 新能源汽车产业链中下游公司的关注度骤然升温,仅4月份以来,就有数 百家机构扎堆调研30多家相关公司。接受记 者采访的多位绩优基金经理表示,新能源 汽车下游销量劲增,上游产 业格局日渐清晰,布局有 竞争力的中游公司,有望获得超额收益。
  多家公司被密集调研
  东方财富Choice资讯数据显示,4月份以来,数百家 机构密集调研了30多家新 能源汽车产业链相关公司。
  5月15日,55家机构 调研了三花智控,包括国寿安保、海富通、华安、国投瑞银、工银瑞信、南方等基金公司,千合、朱雀、展博等知名私募基金。三花智控表示,旗下产 品已经成为法雷奥、马勒贝 洱等国际著名汽车空调及热管理系统制造商全球采购的认证供应商及长期合作伙伴,并成功开拓了奔驰、特斯拉、大众、比亚迪、吉利、蔚来等 整车厂商及高端市场客户。
  主营车 载信息系统的德赛西威,在车联网、智能驾 驶辅助系统及新能源车方面加速布局,4月26日以来,66家机构分5批调研了德赛西威,包括平安、泰康等险资,银华、兴全、泰达宏利、华安、富国等 十几家基金公司,招商、天风、财通等证券公司,以及中欧瑞博、鼎峰、淡水泉、尚雅等 知名私募基金公司。
  银轮股 份新能源车热管理业务近期频传利好,与吉利、捷豹、路虎等 公司签订供货合同,近期吸引了7家机构前去调研。银轮股份表示,跟知名车企签约,是公司 拓展新能源汽车热管理市场的重要突破,有利于 公司新能源板块的长远发展。
  主营汽车铝挤压材、积极布 局新能源汽车产业的亚太科技,近期吸引了13家机构前去调研。
  积极拓 展新能源汽车业务的凯中精密,5月10日以来吸引了14家机构前去调研。公司表示,未来将 重点发展新能源汽车电机、电控、电池及 汽车轻量化等汽车核心零部件新产品,汽车电控连接器、新能源 汽车驱动电机连接器、新能源 汽车动力电池零组件等产品,已向德国、日本客户批量供货,多款产品在与戴姆勒、比亚迪 等客户合作开发。
  中游公 司受关注度骤然升温
  从2015年三季度起,新能源 汽车开始受到市场高度关注,2015年四季度、2016年一季度、2017年三季度,新能源 汽车板块表现抢眼。在上述几波行情中,机构主 要关注产业链上游,锂电池 相关的锂钴资源、电解液、隔膜等 相关个股受追捧。随着新 能源汽车产业的发展,市场关 注点开始向中下游延伸。
  沪上某 绩优私募基金经理表示,从新能 源汽车产业链投资演进逻辑看,上游资源最先受益,2015年下半年开始,锂矿、电解液价格暴涨,天齐锂业、赣锋锂 业等锂矿概念股,以及天赐材料、新宙邦 等电解液概念股业绩飙升,股价水涨船高,锂电池隔膜、三元材料甚至溶剂、铝塑膜 等相关公司也受到追捧。直到2017年三季 度市场追捧新能源汽车概念时,关注点 依然在天齐锂业、赣锋锂 业和华友钴业等上游资源股。2018年以来,市场开 始重点关注中下游公司的投资机会。
  在业内人士看来,新能源 汽车行业拐点刚刚出现时,众多公 司一窝蜂扩产能,上游资 源公司确定受益,最初会 炒作锂矿和钴矿,但在行 业激烈竞争之后,优秀公司将会胜出。以电解液为例,经历了大幅涨价、新公司杀入、激烈竞争、价格战之后,行业格 局已经相对明朗,超额收 益的机会也开始向中下游传导。
  “预计到今年底,新能源 汽车的确定性投资机会才会真正到来,但在一致预期之下,很多机 构选择提前布局。”沪上某 公募基金投资总监认为。


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